掉期与远期的区别 外汇远期和掉期是什么意思

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外汇掉期,远期,即期。有什么区别?

即期、远期根据交易周期来判定，而掉期、套汇、保证金、期权则是交易形式的不同。

(3)买卖交割期限不相同 掉期交易与前面讲到的即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，因此，通常也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易之中。

．即期对即期掉期交易（Spot Against Spot）又称为“一日掉期”，指两笔交易都是即期外汇交易，交易金额相同，但交割日相差1天，交易方向相反。一日掉期主要用于银行同业的隔夜资金拆借，目的在于调整短期头寸和资金缺口。

怎么看懂人民币外汇远期/掉期报价

外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求——价格稳定，远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务，规定买卖外汇的币种、数额、汇率和将来交割的时间，买方付款的外汇业务。

外币兑人民币的掉期业务实质上是外币兑人民币即期交易与远期交易的结合，具体而言，银行与客户协商签订掉期协议，分别约定即期外汇买卖汇率和起息日、远期外汇买卖汇率和起息日。

远期汇率＝即期汇率＋即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。

例如美元与德国马克汇率报价为：6917/6922，一个月的掉期率为34/25(这里采用的是外汇市场上的“点”的概念，我们将0.0001称为1点)。

简述掉期交易和远期交易的含义及两者的关系。

掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow）的交易。

远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。

远期交易：外汇买卖成交后，当时（第二个营业日内）不交割，而是根据合同的规定，在约定的日期按约定的汇率办理交割的外汇交易。

掉期交易，是指在买进或卖出某种货币的同时，卖出或买进同种货币。其特点有：买与卖是有意识地同时进行的；买卖交割期限不相同；买与卖的货币种类相同，金额相等。

掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，牟取利润。

货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。

外汇远期和掉期是什么意思

1、外汇利率掉期又称利率互换，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。

2、远期交易：外汇买卖成交后，当时（第二个营业日内）不交割，而是根据合同的规定，在约定的日期按约定的汇率办理交割的外汇交易。

3、远期掉期是指为了满足投资者特殊投资期的要求，而结合两项期限不同掉期的掉期协议。掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。

4、外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。外汇掉期交易中包括即期交易与远期交易两部分。

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